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Créer une exportation comptable pour "Sage50" ou "Banana"

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Si la comptabilité est créée dans "Sage50" ou "Banana", des fichiers d'importation spécifiques peuvent être créés pour ces programmes.

Avant qu'une exportation comptable puisse être réalisée, une configuration doit être faite une seule fois:mceclip1.png

Les valeurs d'exemple peuvent être reprises (1.) qui peuvent être modifiées sous 2. ou réglées directement sans valeurs d'exemple.

Conseil: Les informations de configuration correctes dépendent de la configuration exacte du système comptable. Il est donc recommandé de contacter la personne ou le fiduciaire en charge de la comptabilité afin d'obtenir les valeurs appropriées ou de faire vérifier les valeurs d'exemple.

 Une fois la configuration terminée, l'exportation souhaitée peut être lancée directement depuis le tableau de bord:mceclip2.png

Premièrement, vous devez définir la période à inclure dans l'exportation:

mceclip3.png

Lors de la création des fichiers d'importation "Sage50" ou "Banana", smallinvoice vérifie si toutes les données nécessaires à cette exportation sont disponibles et demande à l'utilisateur d'ajouter les données manquantes:

mceclip6.png

Dans ce menu, vous pouvez voir où se trouvent les données manquantes. En cliquant sur " Nettoyage des données ", vous arrivez automatiquement à " Données " -> " Nettoyer " où les données manquantes doivent être ajoutées:mceclip8.png

Si des postes de facture sont trouvés qui ne sont pas affectés à une catégorie et à un compte comptable associé, ils doivent être affectés à une entrée de catalogue. S'il n'existe pas encore d'entrée de catalogue appropriée, une nouvelle entrée de catalogue peut également être créée directement et liée à une catégorie via "Créer article":

mceclip10.png

Ceci doit être fait aussi bien pour les postes de facture de type "Produit" que pour les postes de facture de type "Prestation":

mceclip11.png

Les entrées de catalogue qui n'appartiennent pas à une catégorie doivent également être affectées à une catégorie:mceclip14.png

Enfin, il faut s'assurer que toutes les catégories de catalogue et de fournisseur sont affectées à un compte comptable:

mceclip16.png

Important: Pour que l'exportation soit créée, toutes les entrées de ces 4 section doivent être traitées:

mceclip17.png

"Traitée" signifie qu'aucune autre entrée n'est affichée ("Aucune entrée trouvée"), ce qui permet de relancer l'exportation:

mceclip18.png

Dès que l'exportation a été lancée avec succès, vous accédez à la synthèse des exportations, où l'exportation se trouve maintenant dans la file d'attente et est traitée automatiquement. Une fois l'exportation terminée, vous serez informé par e-mail et pourrez télécharger l'exportation via le menu à gauche:

mceclip19.png

 

Important : Lors de la création de factures, nous vous recommandons de vous assurer que seuls les articles du catalogue sont utilisés et que les entrées de catalogue utilisées sont affectées à une catégorie ; ceci permet de gagner beaucoup de temps lors de l'exportation des comptes.

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